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黄金观察|合同市场Q2数据简历:火币多维度超越“

作者:_btcv-繁华资讯来源:_btcv-繁华资讯 货币新闻 2020年08月08日

摘要:在经历了2017年的疯狂牛市和2018年的长期熊市后,追求“高波动性”和“巨额利润”的加密资产爱好者不再满足于现货交易等单向产品。以期货合约为代表的一系列衍生品在合适的时机进入市场,逐渐成为加密市场的主流代表。2017年合约交易平台

在经历了2017年的疯狂牛市和2018年的长期熊市后,追求“高波动性”和“巨额利润”的加密资产爱好者不再满足于现货交易等单向产品。以期货合约为代表的一系列衍生品在合适的时机进入市场,逐渐成为加密市场的主流代表。

2017年只有十几个合约交易平台,三年后的今天,传统金融巨头和新交易平台都将合约市场视为“军事战略家的战场”。据不完全统计,各大交易所参与期货合约市场的时间顺序为:比特币、OKEx、BitFlyer2014年;2016年Bitfinex;2017年CBOE,继续医学教育;2018年MXC、德尔比特、必和必拓、比特、霍比;2019年Binance,Bakkt。

随着许多新老交易所的涌入,作为加密资产行业的蓝海,合同领域的竞争日趋激烈。自2020年初以来,“大起大落”推动了合约市场的激烈化。根据偏斜、令牌环、密码等权威三方渠道的数据。在2020年第二季度,在交货合同、反向永久合同和整体交易量表现方面,霍碧居第一,在Q2合同中领先。

老牌VS新秀 火币成交量居首

作为数字金融市场的重要组成部分,合约市场的演变一直伴随着无数“一夜暴富”和“一无所有”的传说。今天,这个充满无限机会和想象力的领域正在吸引各种力量来竞争。作为“后来者”,火币正呈现出强劲的发展趋势。

根据首先在整体交易量方面,加密资产数据公司CryptoRank发布的2020年第二季度报告,Q2在BTC合约市场处于领先地位,24小时交易量排名第一。截至7月14日,10:00,偏斜数据显示,BTC合约的前三个24小时交易量分别是霍比,奥凯克斯和比兰斯。CryptoRank还显示,BTC24的前三个24小时交易量是火币、OKEx和Binance。

根据多项交易量指标的数据回顾,火币排名第一,通过相互确认显示火币合约处于稳定领先地位。

金色观察 | 合约市场Q2数据复盘:火币多维度跑赢 担纲“合约之王”

(截至7月14日的数据统计10:00)

金色观察 | 合约市场Q2数据复盘:火币多维度跑赢 担纲“合约之王”

(截至7月14日的数据统计10:00)

在永久合同方面,从2020年4月3日至4月24日,火币先后为ETH、BCH、BSV、EOS、LTC、XRP、ETC、TRX、LINK、ZEC、ADA、DASH永久合同上线,并于4月29日实现了BTC和ETH永久合同的实时结算功能。5月8日,消防货币合同升级到4.1.0版,行业首次将“闪电手”的功能升级为单一订单。

根据Tokeninsight发布的《2020年4月永续合约市场分析报告》,2020年第一季度,主要数字资产合约交易所的总交易额达到21,048亿美元。其中,前三大行业(营业额方面),即火币合约(排名第一)、OKEx(排名第二)和BitMEX(排名第三),约占市场的56%。行业壁垒已经建立,预计2020年合约市场的马太效应将更加明显。

金色观察 | 合约市场Q2数据复盘:火币多维度跑赢 担纲“合约之王”

主要交易所近端(五档)深度总结(口径:BTC永久合约;收款日期:2010年5月6日)

来源:交易所。令牌洞察

在比较五大交易所的近端深度时,Tokeninsight发现,作为最古老的永久合约交易所,BitMEX拥有第一个近端深度。然而,上线不到四个月的火币合约在很短的时间内就达到了第二位,这表明火币合约深度的初始优势非常强。

此外,加密谷4月底发布的《永续合约产品设计》报告显示,4月18日13时03分,火币BTC永久合约的10分钟开仓数据被随机监控,结果显示火币BTC永久合约在0.2%的市场价差内的未决订单金额保持在130万美元至160万美元的范围内,确保用户能够以最小的滑动点开仓和平仓。

5月10日,值得注意的是,在24小时内第一次超过了BitMEX,从那以后,它的交易量一直稳居全球反向永久合约市场的首位。

据火币官方统计,截至5月12日12:00(GTM 8),火币永久合约24小时交易量达到54.66亿美元,超过Bitmex 24小时交易量52.24亿美元,占104.65%,继续位居世界反向合约交易量第一。这份永久合约交易量的突破证实了火币合约的综合实力,并再次显示了其在流动性、深度、风险控制机制、产品体验和用户服务方面的强大领先优势。

在整体交易量、反向永续合约、反向合约等多层面,火币均呈现出“后来者居上”的态势。火币合同公司首席运营官汤姆指出:“好的产品、技术和服务自然会受到用户的青睐。市场是最聪明的,用户是最聪明的。他们都知道如何对待用户,平台的性能对市场上的所有人来说都是显而易见的。只要我们秉承严谨、专注、务实的作风,一步一步做好,为用户提供安全、可信、高效、便捷的衍生品交易服务,我们就能迅速发展壮大,产生虹吸效应,无论是拉新还是留新。它只会靠近强者。”

扩展增量 火币产品创新持续升级

回顾消防货币合同的发展历程,我们可以看到创新始终是消防货币合同的基本准则。CryptoRank报告指出,第二季度消防货币合约产品的升级主要集中在永久合约和季度合约上,并继续扩大增量市场。

就数据而言,火币反向永久合约的交易量已升至全球首位。在交付合同方面,2020年6月12日消防货币合同平台系统升级后,下季度消防货币交付合同正式启动。与其他时段相比,下一季度的核心吸引力在于其较长的持有期。一般来说,持有期较长的第二季度合约与现货的基差会更大,用户的套利空间也会更大。此外,最长6个月的持有期可以大大降低长期用户换仓的频率,实现长期持有,而较少的换仓可以节省交易费用,降低持有成本,提高整体潜在收益率。因此,第二季度合约对套利和长期用户相当友好。

到目前为止,涵盖本周、下周、本季度和下季度四个持有期的火币交割合同已经实现了产品维度的全面覆盖。Firecoin增加了产品的多样性,为用户提供了更多的交易选择,并增加了对冲或风险对冲的机会。当然,这也是火币全球扩张的一个行动。

火币合约首席运营官TOM表示:“火币合约自2018年推出以来,经历了很多,从零到一,实现了市场上第一笔整体交易,其中交割合约和反向永久合约也是世界上第一笔,保持了全品种的“零配置”。在此期间,火币合同还率先推出了“异地贵宾就是我地贵宾”、实时结算和行业首个订单订购功能。在某种程度上,这些创新也受到了这种竞争环境的刺激。未来,整个衍生品市场“有多强”的局面不会消失,整个市场将朝着更加专业化的方向发展,产品更加丰富,全球化进程加快。在下一个季度推出是合适的。用户需求不断增加,因此我们围绕用户需求不断改进和丰富产品。”

值得一提的是,经过Q2不断的产品升级和创新,火币合约的步伐并没有停止。几天前,Firecoin透露,“即将推出的期权合约产品目前正在内部测试,并将在几天内与广大用户见面。”根据目前互联网上披露的一些火币期权测试数据,火币期权产品在用户界面和交易体验方面都非常出色,尤其是在一些细节上,对操作上的入门级用户非常友好,解决了目前期权市场起步难、操作难、门槛高的长期弊端,也符合火币合约严谨、专注、务实的风格。未经仔细打磨的产品永远不会投放市场。

硬实力较量 抓稳风控应万变

根据TokenInsight第一季度发布的研究报告,今年第一季度数字资产合约的总交易量突破2万亿美元大关,比2019年四季度的平均值高出314%。据估计,到2020年下半年,各交易所的合约交易量将成倍增长。

然而,上半年的动荡无疑给火热的合同交易泼了一盆冷水。极端市场引发的动荡充分暴露了交易所市场机制不完善、缺乏稳定性和风险控制手段等问题。

事实上,衍生品交易所最困难的是风险控制。因为衍生品是高度杠杆化的,并且全天候交易,所以在传统金融中没有价格限制系统。衍生品交易不仅要对现货交易有共同的风险控制,如资产安全、KYC和反洗钱,还要确保交易者和平台本身的安全。外汇风险控制可以从以下几点看出:交易规则的合理性;交换盘的流动性;预防、监控和处理用户的异常行为;交易所通过头寸进行交易的能力。如果这些点做得不好,它们可能会给用户或交易所本身带来巨大的风险。在市场上,不缺乏因风控事故导致衍生品交易所直接破产的情况。

对于用户来说,一个稳定可靠的合约交易系统是“最后的话”。黄金金融了解到,在风险控制方面,火币合约的硬实力在业内首屈一指。

例如,在降低用户强制风险和保护用户方面,火币已经得到了深入的探索和创新。目前,在线阶梯平准机制、阶梯调整系数机制和平准引擎同时参考最新的指数价格和均线,支持三级平准保护机制,将用户平准的风险降到最低。至于风险准备金的使用,当风险准备金余额为正数时,货币契约直接承诺利润用户的分配永远不会被触发。

火币合约首席运营官TOM向Golden Finance介绍:“目前,火币合约经过不断的迭代和升级,在风险控制方面已经筑起了自己的护城河。除了用户支持实时结算的直接感受(交割合同支持BTC、ETH和LTC,永久合同支持BTC和ETH),以及保持交割和永久合同的全部品种“零分配”之外,火币合同还拥有成熟而强大的风险控制系统:如头寸限制、价格限制机制和频率限制机制。在系统性能方面,现已将消防货币合同系统升级到V4.1.0,取款单的响应速度提高了一倍,整个系统的流畅性也大大提高。”

目前,在合约交易平台市场上,一切都如火如荼,但归根结底,竞争的是平台能力。关于风险控制机制的消防货币合同的设计非常方便用户,它在流动性和深度、系统性能和产品技术方面建立了一条极具竞争力的护城河。这也是火币合约能在很短时间内跨越多头和空头,在交割合约和反向永久合约中取得世界第一的关键,该合约的整体交易量是世界第一,并将继续领先。

总体而言,整个数字资产衍生品市场仍处于发展初期。与传统的商品衍生品市场相比,数字资产衍生品仍在不断完善,未来是数字资产衍生品蓬勃发展的起点

对此,火币合约负责人表示:“期权是2020年火币合约的重要策略,内部测试的结果也让我们非常满意。”期权推出后,期货合约将包括反向交割合约、反向永久合约和期权合约。衍生品布局将更加全面,成为一站式投资平台,为用户提供全方位的交易服务。当然,期权的推出将进一步巩固我们在全球市场的领先地位,我们对此非常有信心。”

已经引领市场半年的“合同之王”正在新的起点上绘制更大的蓝图。

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