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流体开采全面展开有哪些风险?_btcv-繁华资讯

作者:_btcv-繁华资讯来源:_btcv-繁华资讯 货币新闻 2020年09月22日

摘要:“DeFi结合了各种数字资产、许多关键流程的自动化和激励机制,包括跨协议工作——每个协议都有自己快速变化的技术和治理实践。“然而,这也带来了新的安全风险,”一家加密安全审计机构的利兹斯坦宁格说。然而,

DeFi结合了各种数字资产、许多关键流程的自动化以及激励机制,包括跨协议工作-每个协议都有自己快速变化的技术和治理实践。“但这也带来了新的安全风险,”加密安全审计机构“最小权威”的利兹斯坦宁格说。不过,尽管存在这些风险,但不可否认的是,高收益率吸引了更多用户。

如火如荼的流动性挖矿都有哪些风险?

虽然DeFi和移动矿业都很年轻,尤其是DeFi,可以说是不成熟,但是有望获得天文数字回报的项目吸引了成千上万的人。像所有新的未知事物一样,最好运用合适的分析方法,提前研究你考虑投资的项目。关键是要确定与流动性挖掘相关的风险和机会成本,以便为任何可能的损失做好准备。

年化收益率风险

在高年化收益率和承诺高收益领域,很容易忘记你的年化收益率是不稳定的,取决于以下变量。

-存款资产的价格

-人才库的流动性,以及您在人才库奖励分配中的份额

-象征性价格

其实以上因素都是变量。在投资之前,你应该权衡(I)机会成本和(ii)潜在收益。

抵押清算风险

如果你在Compound、MakerDAO或Aave等平台上使用抵押贷款,可能会发生清算。当您的抵押品由于借入资产或抵押品的波动性而不再足以支付您的贷款金额时,就会发生清算,这将触发抵押品的自动清算(出售)和其他相关费用,即罚款和清算折扣(当资产以低于市场价格的价格紧急出售时)。

为了降低清算风险,保证维持足够的抵押品水平,监控借入资产和抵押品币种的价格走势。根据你的策略,可以考虑在这个过程中使用波动率相对较低的资产,比如DAI、USDT、USDC、PAX等。

如果抵押品和贷款是波动性较小或货币稳定的资产,如用DAI抵押品借入USDC,您的清算风险将大大降低。

如火如荼的流动性挖矿都有哪些风险?

DeFiSaver的自动化可以使您的MakerDAO保险库免于清算。

如果你用MakerDAO做抵押,还有一个应用可以让你免于清算——def saver。DeFiSaver是一个应用程序,使用快速贷款自动偿还贷款和你的抵押品。只要在自动化屏幕上设置一个Boost点,当DeFiSaver检测到你的贷款达到这个点,就会自动启动还款程序。

虽然借大量的钱很有诱惑力,但还是要慎重。尽量只借你能负担的金额,例如,复合将显示你的贷款在绿色区域。一定要检查并思考你可能会损失多少。

无常亏损

例如,当您向任何自动做市商(AMM)提供资金时,如Uniswap,您必须明白,如果价格变化太大,您可能会损失很多钱。

如火如荼的流动性挖矿都有哪些风险?

Uniswap上的永久损失-来源:uniswap文档

这种现象叫无常失。简单来说,就是把代币放在AMM和放在钱包里的区别。为什么说‘无常’?因为只要AMM代币的相对价格回到你进入AMM时的原状,损失就会消失,你就可以赚到100%的交易成本。

然而,情况并非总是如此。通常无常的损失会变成永久的,你会得到负回报。

为了避免无常损失的问题,流动性提供者应该明智地选择他们进入的资金池。重要的是选择机会,考虑使用除Unsiwap以外的协议,比如Curve或平衡器。

曲线只交易同一资产的不同表征形式。这包括稳定的硬币(戴,USDC等。)或“稳定对”,如WBTC、SBTC和人人网。由于这些资产的价格与其他资产相比一般变化不大,不稳定的损失几乎可以忽略不计。平衡器是另外一个项目,也可以用来解决无常损失。Uniswap使用50/50的池,而平衡器允许其他权重。通过建立一个权重为90/10的池来支持一项资产,当它的价格飙升时,你可以保持大部分的上涨。

交易成本风险

对于任何做过移动开采的人来说,瓦斯成本是一个你根本不能忽视的问题。通过向基金池提供流动性来开始流动性挖掘往往伴随着巨大的天然气成本。在这一点上,你要么等待煤气费减少,要么接受高交易成本。这种风险不可忽视,因为大多数DeFi协议运行在区块链以太网。当你考虑自己的行为时,可以通过ETH加油站查看当前的油价。

智能合同风险

当你打算开始你的流动性挖掘时,重要的是要明白,你基本上是把你的资产送到Ethereum链中的智能合约,并长期持有。风险是不可避免的——如果有人成功攻击(或利用合同漏洞),你的财务安全就会受到影响。例如,今年早些时候,贷款平台dForce遭到攻击,损失了2500万美元。MakerDAO出了个大事故——‘黑色星期四’,闪贷服务商bZx有漏洞。

预测机器风险

与区块链相关的最大风险之一是“预测问题”。预测机是第三方服务,它获取外部信息并提供给区块链。类似地,智能合同将基于这些数据执行它们的指令。如果预测机实际受到攻击,依赖它的智能契约也会受到攻击。

无限铸币风险

除了黑客风险,也可能是诈骗项目。一些项目在其代码中嵌入了无限的硬币后门,这意味着项目团队可以无限地铸造他们的令牌。当智能合同的所有者可以调用这个函数时,问题就会出现。最终,所有者可以在Uniswap或平衡器等交易所出售大量此类项目的代币,以换取流动性提供商添加到池中的几乎所有资产。

这就是为什么你在投资未经审计的智能合同时应该非常小心。虽然审计确实提供了一些安慰,但应该记住,即使是成功的审计也不能完全消除风险。

最后,请记住,收入是伴随着风险的,你要学会很多东西才能聪明的赚取你的被动收入。

如火如荼的流动性挖矿都有哪些风险?

Defi Yield.info作者

李翰博翻译

奥利维亚编辑

标签: btcv交易平台